{"id":13335,"date":"2022-09-09T23:12:57","date_gmt":"2022-09-09T23:12:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/?p=13335"},"modified":"2026-05-03T01:11:59","modified_gmt":"2026-05-03T01:11:59","slug":"que-es-un-flujo-de-caja-y-como-llevarlo-a-cabo-de-manera-correcta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/que-es-un-flujo-de-caja-y-como-llevarlo-a-cabo-de-manera-correcta\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es un flujo de caja y c\u00f3mo llevarlo a cabo de manera correcta?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Toda empresa en funcionamiento debe conocer su estatus financiero actual para poder desempe\u00f1arse correctamente a futuro; para hacerlo, la mayor\u00eda recurren al flujo de caja. Pero \u00bf<\/span><b>Qu\u00e9 es un flujo de caja<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">? \u00bfCu\u00e1l es su utilidad? \u00bfC\u00f3mo realizar un flujo de caja correctamente? Es lo que veremos a continuaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<h2><b>\u00bfQu\u00e9 es un flujo de caja?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Un flujo de caja es un reporte financiero realizado por las empresas de forma mensual, semestral o anual para <\/span><b>determinar su capacidad financiera<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. Implica hacer una equivalencia entre los ingresos y egresos dentro de un periodo espec\u00edfico para determinar el status del negocio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La finalidad de este informe es conocer si est\u00e1 ingresando m\u00e1s capital del que sale o, si por el contrario, existen p\u00e9rdidas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es un reporte muy sencillo pero a la vez muy completo que debe tener todos los elementos que determinaron la actividad comercial durante el periodo analizado. Es decir, se deben detallar cada uno de los <\/span><b>pagos, ingresos, financiaciones o compras realizadas<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">S\u00f3lo teniendo todos los datos a la mano se puede hacer un flujo de caja de forma correcta.<\/span><\/p>\n<h2><b>\u00bfC\u00f3mo se hace un flujo de caja satisfactorio?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para hacer un flujo de caja necesitar\u00e1s:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Todo el detalle sobre los <\/span><b>ingresos<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de la empresa, lo que incluye ventas, cobros de deuda, pr\u00e9stamos recibidos, financiaciones, etc.<\/span><\/li>\n<li>Todo el detalle sobre los <b>egresos<\/b> de la empresa, lo que incluye <a href=\"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/ahorros-de-costos-operativos-con-una-intranet-en-la-nube\/\">costos operativos<\/a>, administrativos, pago de deudas, pago de impuestos, de personal, etc.<\/li>\n<li>Un <b>formato adecuado<\/b> hecho en<a href=\"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/llevar-la-contabilidad-en-excel\/\"> Excel<\/a> u otra herramienta de gesti\u00f3n para colocar los datos y hacer la equivalencia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una vez tienes estos elementos puedes comenzar a trabajar en tu flujo de caja. \u00bfC\u00f3mo?<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Haz una casilla para cada ingreso o egreso identificando su concepto, trata de no englobar todo en una categor\u00eda, es mejor que especificar cada una.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Pon todos los datos en una misma columna, primero coloca todos los ingresos arriba y <\/span><b>suma el total de ingresos<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Debajo especifica todos los egresos y <\/span><b>suma el total de egresos<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Finalmente, al total de ingresos deber\u00e1s <\/span><b>restarle<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> el monto total de los egresos percibidos.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si el monto es positivo es porque hubo ganancias, de lo contrario el negocio est\u00e1 experimentando p\u00e9rdidas.<\/span><\/p>\n<h2><b>\u00bfPor qu\u00e9 es importante hacer flujos de caja constantemente?<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-13337 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Que-es-un-flujo-de-caja-2.jpg\" alt=\"Qu\u00e9 es un flujo de caja\" width=\"512\" height=\"367\" srcset=\"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Que-es-un-flujo-de-caja-2.jpg 996w, https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Que-es-un-flujo-de-caja-2-300x215.jpg 300w, https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Que-es-un-flujo-de-caja-2-768x551.jpg 768w, https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Que-es-un-flujo-de-caja-2-696x499.jpg 696w, https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Que-es-un-flujo-de-caja-2-586x420.jpg 586w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Toda empresa en funcionamiento debe asumir muchas responsabilidades que implican transacciones con dinero de la caja. Conocer exactamente d\u00f3nde est\u00e1 parada la empresa financieramente hablando le permite saber su capacidad para asumir tales responsabilidades.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por ejemplo, a trav\u00e9s de un flujo de caja una empresa puede basar<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">su<\/span><b> toma de decisiones<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> en datos reales de la compa\u00f1\u00eda. Puede sentirse libre de desarrollar estrategias que le ayuden a crecer, invertir en material, mobiliarios, personal o cualquier otra cosa que requiera.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Incluso puede servir para hacer<\/span><a href=\"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/que-es-el-flujo-de-caja\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">proyecciones a futuro<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> para anticiparse a los pr\u00f3ximos retos de la actividad comercial.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A su vez, sirve para <\/span><b>identificar la causa de las p\u00e9rdidas<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> si las hubiera y corregirlas prontamente. Ver si la empresa est\u00e1 en capacidad de pagarle al personal, las deudas, los impuestos u otros compromisos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Un flujo de caja revela el estado de salud de la compa\u00f1\u00eda y ayuda a los due\u00f1os a tomar las riendas y asumir mejor los retos a futuro.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Toda empresa en funcionamiento debe conocer su estatus financiero actual para poder desempe\u00f1arse correctamente a futuro; para hacerlo, la mayor\u00eda recurren al flujo de caja. Pero \u00bfQu\u00e9 es un flujo de caja? \u00bfCu\u00e1l es su utilidad? \u00bfC\u00f3mo realizar un flujo de caja correctamente? Es lo que veremos a continuaci\u00f3n. \u00bfQu\u00e9 es un flujo de caja? 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